壁虎资本:A股温和复苏 关注AI、数字经济、消费等行业机会
壁虎资本基金经理张小东分析道,随着国内经济渐进和渐次的复苏体现到数据上,压制业绩的因素消退后,A股盈利从底部温和复苏,投资者对国内经济预期也将从当前冰点缓慢回暖。“因此,随着投资者心态重归平稳、对长期增长信心修复,长期业绩将成为市场交易主导。在基本面预期修复护航下,A股下半年将在外部因素扰动中震荡企稳。”对于后续的投资机会,张小东认为可适当关注低位高景气方向修复的机会,行业方面还是以人工智能、数字经济、半导体、军工、新能源、消费等行业的投资机会为主。
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合鑫投资:市场情绪有所回暖港股资产性价比逐渐凸显
本周市场交易较上周小幅下降,日均成交额接近9000亿,指数明显分化。受电池龙头公司利空影响叠加医药龙头集采传言等影响,赛道股整体维持弱势,创业板在周四也创出近三年新低。而伴随着AI的光模块龙头以及CPO相关公司在宽幅震荡中不断创出新高,市场情绪有所回暖,指数在周五小幅修复。港股方面,虽然汇率仍然承压,但港股尤其科技股仍保持反弹。访华传闻真假难辨,但市场对利空钝化而对利好更敏感,本质上是在连续下跌后港股资产性价比逐渐凸显。
明世伙伴基金:6月可以更乐观 把握政策和经济预期差的交易机会
明世伙伴基金认为,当前流动性环境整体仍宽裕,而基本面进一步超预期下行的空间不大,可以多关注政策期权和经济超预期修复的可能性,而美联储政策仍处于观察期,外部环境也有阶段性的缓和。大类资产方面,我们关注权益和贵金属的反弹机会,人民币汇率短期依然承压但空间有限。在权益投资方向上,在中特估和数字经济两大主题主线的基础上,重点关注和参与强宏观品种的过度悲观预期修正机会。
康曼德资本:随着成交量逐步恢复 预计市场将再次企稳
后市展望,我们倾向于认为经过本轮调整后,弱复苏的预期已被市场充分反映,积极因素正在增多,有利于市场筑底成功。目前市场对于后续政策加码的预期正逐步升温,在此基础上,叠加中美关系有望改善,汇率市场逐步企稳等因素,有助于恢复市场信心。从其他视角看,我们关注的股债收益差也再次回到-2倍标准差附近,市场继续下行的空间不大。随着成交量逐步恢复,预计市场将再次企稳。
星石投资:本周通胀再次下探对市场经济预期造成压制
本周市场情绪仍处于偏低水平,宏观层面上出口转弱、通胀再次下探对市场经济预期造成压制,也使得部分行业利空信息的影响有所放大,市场对于增量政策的关注增加。本周指数分化明显,上证指数收涨0.04%,沪深300跌0.65%,创业板指跌4.04%。展望后市,政策变化对于股市的影响可能会增加,目前国内经济依旧处于弱复苏过程中,我们预计增量政策将以更加稳健的节奏出台。从估值端看整体A股已经具备了一定的吸引力,在当前这个时点可以相对积极一些,通过盈利改善情况寻找结构性的投资机会。
天朗资产:市场将延续结构化的区间震荡行情
天朗资产总经理陈建德表示,市场这一个多月下跌已较充分反映经济弱复苏的现实,指数继续下跌的空间不大,市场将延续结构化的区间震荡行情。同时,政策的逆周期调节不会缺席,且上半年虽然货币政策保持宽松但是财政政策较为克制,后续财政政策仍有进一步宽松的空间。
往期回顾:
用益-私募机构观点:AI主题行情依旧火热 智能汽车赛道受关注
用益-私募机构观点:新一轮行情正在酝酿 其特点是低波动、弱分化
用益-私募机构观点:看好人工智能板块、央国企价值重估等机会
用益-私募机构观点:市场热点概念迭出 人工智能是长期方向
用益-私募机构观点:市场整体震荡筑底 下游行业或跑出超额收益
用益-私募机构观点:A股将迎来上行周期 看好央企国企、AI等方面
用益-私募机构观点:市场中长期向上趋势不变 6月有望迎来反弹行情
用益-私募机构观点:看好数字经济、优质国央企及黄金股三大方向
用益-私募机构观点:当前市场下跌过度 随时将掀起一轮反攻行情
用益-私募机构观点:中特估和AI回撤 新能源、军工及医药反弹修复
用益-私募机构观点:近期市场情绪萎靡 震荡向上仍是大趋势
作者: 来源:综合其他媒体责任编辑:qin
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